L'euro chutait aujourd’hui face au dollar, à son plus bas niveau depuis deux ans, et depuis onze ans face au yen, miné par la nouvelle flambée des taux d'emprunts de l'Espagne qui déprimait également les places financières Asiatiques et Européennes.
Dans les premiers échanges, les Bourses en Europe s'inscrivaient en nette baisse. Vers 09H45, Paris reculait de 1,72%, Francfort de 1,27%, Londres de 1,52%. Milan plongeait de 2,76% et Madrid de 3,04%.
Ce matin, à la même heure, le taux d'intérêt à dix ans de Madrid continuait à s'envoler atteignant 7,4546%, contre 7,225% vendredi en clôture, un niveau jugé insoutenable sur la durée.
Les investisseurs redoutent le scénario catastrophe d'un sauvetage global de l'Espagne, quatrième économie de la zone euro, où le gouvernement prévoit un taux de chômage de 24,6% en 2012 et une poursuite de la récession en 2013.
L'approbation par les ministres des Finances de la zone euro, vendredi, des modalités d'une aide aux banques Espagnoles de jusqu'à 100 milliards d'euros n'a pas calmé les esprits.
« Ce n'est pas le genre de situation où les craintes vont s'envoler juste comme ça. Le montant de l'aide dont aura besoin l'Espagne va probablement augmenter, vu les besoins croissants des gouvernements régionaux », a commenté Masayuki Doshida, analyste chez Rakuten Securities.
Autre sujet d'inquiétude: la Grèce où cette semaine le gouvernement rencontre la délégation des trois institutions créancières du pays, UE, BCE et FMI pour tenter de trouver un accord sur les réformes et économies nécessaires au maintien de leur perfusion.
Sur le marché des changes, les craintes concernant la zone euro ont entraîné une flambée du yen, considérée comme une valeur refuge dans ce contexte de regain de tension en Europe.
L'euro est passé sous les 95 yens pour la première fois depuis novembre 2000, atteignant un plus bas de 94,32 yens vers 07H45 GMT. La devise Européenne accélérait aussi sa baisse face au dollar, s'échangeant à 1,2090 dollar à la même heure.
Les mauvaises nouvelles en provenance de Madrid faisaient également chuter les principales Bourses d'Asie-Pacifique.
A la clôture, Tokyo a perdu 1,86%, Séoul 1,84% et Sydney 1,67% tandis que Hong Kong dévissait de plus de 3% à la mi-séance, plombé par sa valeur la plus importante, la banque HSBC, et que Shanghai se repliait de plus de 1%.
« L'Europe est définitivement un boulet pour les actifs à risques cette semaine. Les investisseurs craignent que la dette de l'Espagne soit plus lourde que prévu et qu'un sauvetage global soit nécessaire », a estimé Peter Esho, stratège chez CitiIndex en Australie.
